Was ist die Swing Trading Strategie?

Obwohl Swing Trading-Strategien in der einschlägigen Finanzliteratur sehr häufig Erwähnung finden gibt es keine einheitliche Definition des Ansatzes. Zumeist werden darunter Strategien verstanden, die versuchen an Marktbewegungen innerhalb eines übergeordneten Trends zu partizipieren. Das ist sowohl in Abwärtstrends als auch in Aufwärtstrends möglich.

Ein häufig als Swingsstrategie bezeichnete Methode besteht darin, Longpositionen innerhalb eines bestehenden Aufwärtstrends zu eröffnen, nachdem der Markt eine Korrekturphase durchlaufen hat. In diesem Fall wird somit ausschließlich in Trendrichtung gehandelt, was die Abgrenzung zu einer Trendfolgestrategie (die z. B. darin bestehen könnte, Longpositionen nahe des unteren Rands eines Aufwärtstrendkanals zu eröffnen) erschwert.

CFD-Broker für jede Handelsstrategie

Für jede Handelsstrategie gibt es den passenden CFD-Broker – angefangen von den geringsten Spreads und Transaktionskosten für die bevorzugten Basiswerte über den maximalen Hebel, die Finanzierungskosten bis hin zu den Sicherungssystemen und der Einlagensicherung des Handelskontos. Unser Vergleich hilft bei der Wahl des passenden Anbieters:

Jetzt den besten CFD-Broker für die eigene Handelsstrategie finden»


Handel nur in Trendrichtung?

Andere Ansätze erweitern das Konzept des Swing Trading und sehen auch explizit die Eröffnung gegen den Trend gerichteter Position vor. So kann eine Shortposition in einem Aufwärtstrend eröffnet werden, wenn sich eine Korrektur andeutet. Bildlich gesprochen wird somit gegen den Trend gehandelt, wenn dieser sich dem oberen Rand seines Aufwärtstrendkanals nähert. Natürlich bedarf es bei Positionen gegen die Trendrichtung zusätzlicher Indizien. Als Filter können z. B. abnehmende Umsätze und kurzfristig abwärtsgerichtete Kerzenchart-Formationen dienen.

Swing Trading ist sowohl auf der Basis von Chartanalyse als auch Marktanalyse (technische Indikatoren) möglich. Im ersteren Fall spielen Trendlinien und Trendkanäle sowie Kerzencharts eine wichtige Rolle. Im letzteren Fall bietet sich der Einsatz von Oszillatoren an. Diese indizieren überkaufte bzw. überverkaufte Marktsituation und können dadurch gegebenenfalls ein Handelssignal erzeugen.

Stärken und Schwächen des Swing Trading

Die größte Stärke von Swing Trading steht in der Möglichkeit, in nahezu allen Marktphasen Gewinne erzielen zu können. Der Ansatz funktioniert sowohl in Abwärtstrends als auch in Aufwärtstrends und sogar in Seitwärtstrends. Die Bezeichnung des Ansatzes geht auf ein in fast allen Trends zu erkennendes Erscheinungsbild zurück: Der typische Zickzackverlauf von Kursen! Jedes Zick und jedes Zack markiert einen „Swing“, zu Deutsch etwa „Schwung“.

Dieses Muster findet sich in nahezu jedem Kursverlauf. Außerdem lässt sich für die meisten Märkte beobachten, dass die Abfolge der einzelnen Swings in einem relativ konstanten Verhältnis erfolgt. Die Fortsetzung eines Trends und seine ständige Korrektur verlaufen keinesfalls chaotisch, sondern sind relativ gut kalkulierbar.

Das „Abernten“ der Swings

Das bedingt allerdings auch, dass das Potenzial eines einzelnen Swings überschaubar ist. Swing Trading erfolgt auf einer kurzfristigen zeitlichen Ebene. Die meisten Positionen dürften innerhalb weniger Tage bis Wochen wieder geschlossen werden. In der Regel erwirtschaftet eine einzelne Position deshalb auch nur einen überschaubaren Gewinn.

Entscheidend für das Gelingen jedes Swing Trading-Ansatzes ist deshalb ein effizientes „Abernten“ der einzelnen Swings. Das setzt voraus, dass die Position zu einem möglichst frühen Zeitpunkt innerhalb des Swings eröffnet und anschließend nicht zu früh wieder geschlossen wird. Letzteres Ziel lässt sich durch Trailing Stops sehr einfach erreichen. Deutlich problematischer erscheint die Identifikation des bestmöglichen Einstiegszeitpunktes.

Den optimalen Einstiegszeitpunkt finden

Oszillatoren sind in starken Trendmärkten selten eine Hilfe, wenn es um den Handel einer Korrektur des bestehenden Trends geht. Die meisten Oszillatoren notieren in starken Aufwärtstrends dauerhaft im überkauften Bereich. Auf Divergenzen ist in der kurzfristigen Perspektive keinesfalls immer Verlass. Für das „Finetuning“ kommen deshalb dem Handelsvolumen und den Kerzencharts eine besondere Bedeutung zu.

So kann es gehen:Notiert der Markt im oberen Bereich seines Aufwärtstrendkanals bzw. indizieren die Oszillatoren eine überkaufte Situation wird eine Position eröffnet, wenn eine schwarze Kerze auftritt, deren Körper unter das Niveau des Vortrages reicht und deren Schatten maximal 25 % bis 35 % der Länge ihres Körpers ausmacht. Ein Stop Loss wird am oberen Ende des Kerzenkörpers platziert.

CFD-Broker ohne Nachschusspflicht vergleichen

Eine Übersicht empfehlenswerter CFD-Broker finden Sie hier in unserem Vergleich, in welchem wir ausschließlich CFD-Broker ohne Nachschusspflicht aufführen. Beachten Sie bitte unseren Risikohinweis zum Handel mit CFDs:

BrokerMindest-
einzahlung
Max.
Hebel
Spreads z.B.Transaktions-
kosten
Finanzierungs-
kosten
Sicherungs-
systeme
Mobile
Trading
 
Alle im Vergleich aufgeführten Broker führen die Kundengelder auf segregierten Konten.
Alle Angaben im CFD-Vergleich ohne Gewähr.
Unsere Empfehlungen
XTB Logozum Test »0 EUR30variabel, DAX ab 0,7 PunkteAktien-und ETF-CFDs ab 0,08 % (min. 8,00 EUR) echte Aktien & CFDs 0% Kommission.Swap-Kosten, siehe Anbieter WebseiteStop-Loss, Stop-Out, keine Nachschuss- pflichtjaZum Broker »
Aktien, Indizes, Rohstoffe, Währungen + Kryptowährungen, ETFs (insg. ca. 5.000 Basiswerte)    Einlagensicherung: 3.000 EUR (100%), 22.000 EUR (90%)
Risikohinweis: 72,00 % der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter.
Demokonto: ja
NAGA Logozum Test »250 EUR30variabelAktien- und ETF-CFDs 0,1-0,2 %, alles andere gebührenfreiSwap-Punktekeine Nachschuss-pflichtjaZum Broker »
Aktien, Indizes, Rohstoffe, Devisen, Rohstoffe, Futures, Kryptowähr. (insg. über 500 Basiswerte)    Einlagensicherung: 20.000 EUR
Risikohinweis: 75,63 % der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter.
Demokonto: ja
fxFLAT Logozum Test »200 EUR30Aktien CFDs variabel, DAX: 0,9 PunktAktien-CFDs 0,09 %, alles andere gebührenfreiproduktabhängigStop-Loss, Stop-Out, keine Nachschuss-pflichtjaZum Broker »
Aktien, Indizes, Rohstoffe, Zinsen, Währungen, ETFs, Anleihen (insg. über 8.500 Basiswerte)    Einlagensicherung: 20.000 EUR oder 50.000 GBP
Risikohinweis: 77,54 % der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter.
Demokonto: ja
CMC Markets Logozum Test »0 EUR30Aktien CFDs variabel, DAX: ab 1 PunktAktien-CFDs, Aktien-Baskets und ETFs Deutschland 5 EUR, USA 10 USDReferenzzins (z.B. EURIBOR) +/- 2,5%keine Nachschuss-pflicht, Stop-Loss garantiertjaZum Broker »
Aktien, Indizes, Rohstoffe, Währungen, Anleihen, Kryptowährungen, Futures (insg. über 12.000 Basiswerte)    Einlagensicherung: 20.000 EUR
Risikohinweis: 73,00 % der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter.
Demokonto: ja
IG Logozum Test »k.a.30variabel, DAX: ab 1,2 PunkteAktien-CFDs Europa ab 0,05 % (min. 10 EUR)2,50 % p.a. +/-relevanter Benchmark-ZinssatzStop-Loss garantiert, keine Nachschuss-pflichtjaZum Broker »
Aktien, Indizes, Rohstoffe, Zinssätze, Währungen, ETFs, Anleihen, Sektoren, Kryptowährungen (insg. über 17.000 Basiswerte)    Einlagensicherung: 100.000 EUR
Risikohinweis: 74,00 % der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter.
Demokonto: ja

Risikohinweis CFD-Handel

Der Handel mit CFDs ist mit erheblichen Risiken verbunden und kann zum vollständigen Verlust Ihrer gesamten Kapitaleinlage führen. Zwischen 68% und 89 % der Kleinanlegerkonten verlieren beim Handel mit CFD Geld! Möglicherweise gibt es Kontoarten, bei denen Verluste das eingesetzte Kapital übersteigen können. Der gehebelte Handel mit CFDs ist eventuell nicht für Sie geeignet! Informieren Sie sich darum ausführlich, wie der CFD-Handel funktioniert. Sie sollten keine Gelder einsetzen, deren Verlust Sie im schlimmsten Fall nicht verkraften könnten. Stellen Sie sicher, dass Sie alle mit dem CFD-Handel verbundenen Risiken verstanden haben. Der Inhalt dieser Webseite darf NICHT als Anlageberatung missverstanden werden! Wir empfehlen, sofern notwendig, sich von unabhängiger Stelle beraten zu lassen.

Zuletzt aktualisiert am 15.02.2022